Intermolecular发布2017年第四季度和全年财务业绩

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Intermolecular, Inc.

2018-02-14 17:23 18718

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Intermolecular, Inc. 今天发布截至2017年12月31日的第四季度和全年业绩。

加州圣荷西2018年2月14日电 /广东会/ -- 值得信赖的先进材料创新合作伙伴 Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天发布截至2017年12月31日的第四季度和全年业绩。

业绩亮点：

第四季度总营收为1050万美元，较上季度增长22%，较上年同期增长1%。2017财年营收为3720万美元。
第四季度净盈余为100万美元，而上年同期净亏损为300万美元。
第四季度调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前盈余）为210万美元，占营收的20%。

该公司总裁兼首席执行官 Chris Kramer 表示：“2017年第四季度是 Intermolecular 五年来首次实现 GAAP 利润，这主要受营收环比增长22%和经营费用下降10%所推动。从经营方面来看，我们在第四季度增加了新项目，还与上海微技术工业研究院(SITRI)结成了一项重要的战略联盟，我们相信这将在2018年下半年及以后进一步推动 Intermolecular 未来的创收机会。”

2017财年第四季度业绩

2017年第四季度营收为1050万美元，较第三季度的860万美元增长22%，较上年同期的1050万美元增长1%。

2017年第四季度净盈余为10万美元，合每股$0.00美元，2017年第三季度净亏损为180万美元，合每股亏损0.04美元，上年同期为净亏损300万美元，合每股0.06美元。

2017年第四季度非 GAAP（公认会计准则）净盈余为40万美元，合每股0.01美元，上季度非 GAAP 净亏损160万美元，合每股0.03美元，而上年同期非 GAAP 净亏损230万美元，合每股0.05美元。

2017年第四季度调整后 EBITDA 为210万美元，上季度为10万美元，上年同期调整后 EBITDA 亏损50万美元。

2017年第四季度末现金和投资为2580万美元，较第三季度末的2710万美元减少130万美元。

2017财年全年业绩

截至2017年12月31日的全年营收为3720万美元，较2016年的4730万美元下降21%。营收的减少主要是由于公司在2017年业务模式从特许权使用费和服务模式向基于服务的项目模式的战略转型。

截至2017年12月31日的全年净亏损为1040万美元，合每股0.21美元，2016年为1540万美元，合每股0.31美元。

2017年非 GAAP 净亏损为890万美元，合每股0.18美元，2016年为1180万美元，合每股0.24美元。

2017年末现金和投资为2580万美元，2016年末为2780万美元。

2018年第一季度预测

以下陈述基于 Intermolecular 当前对截至2018年3月31日的第一季度的预测。以下陈述为前瞻性陈述，实际结果可能会因为受到市场情况以及下文“前瞻性陈述”部分中列举的因素的影响，而产生重大出入。Intermolecular 不打算也没有义务在以后更新此预测。

营收预计在960万美元到990万美元之间；
净亏损预计在100万美元到130万美元之间，合每股0.02美元到0.03美元，这一预测基于大约有4960万股预计将发行流通；
非GAAP净亏损（扣除股票薪酬费用）预计在70万美元到100万美元之间，合每股0.01美元到0.02美元，这一预测基于4960万股预计将发行流通；
调整后EBITDA预计在40万美元到70万美元之间。

Intermolecular 分别根据美国公认会计准则和非公认会计准则报告了营收、营收成本、毛利率、经营盈余（亏损）、净盈余（亏损）和每股盈余（亏损）。非 GAAP 财务衡量指标与最直接可比的 GAAP 衡量指标的对照表，以及不包括在非 GAAP 指标中的项目说明包含在本新闻稿的财务报表部分。请参考下文“公认会计准则与非公认会计准则财务衡量标准对照表”和“公认会计准则下的净亏损与非公认会计准则下的净亏损对照表”。

电话会议

Intermolecular 将在东部时间今天（2018年2月13日）下午5:00（太平洋时间下午2:00）召开电话会议和同步音频网络直播，讨论业绩。会议由 Intermolecular 总裁兼首席执行官 Chris Kramer 和首席财务官Bill Roeschlein主持。

美国拨入电话：(877)-251-1860
国际拨入电话：(244)-357-2386
会议ID：5955988

请在会议开始前5到10分钟拨打电话会议号码。接线员会登记你的名字和单位。如在会议连接方面遇到问题，请联系：Liolios Group，电话：(949)-574-2386

可在 Intermolecular 的网站查看现场直播和直播存档（只有音频），保留到电话会议后30天。

Intermolecular, Inc.简介

Intermolecular®是值得信赖的先进材料创新合作伙伴。在21世纪，先进材料是多个行业领域创新的核心，包括半导体、消费电子产品、汽车和航天。凭借大量的材料专业知识、加速的学习和实践平台、以及信息和分析基础设施，Intermolecular 拥有十年帮助领先公司加快材料创新和降低风险的经验。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史事实性的陈述和参考了本新闻稿的盈利电话会议为前瞻性陈述。前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款的制约。前瞻性陈述一般可通过“将要”、“可能”、“预计”、“相信”、“计划”、“打算”、“预测”等措辞以及其它意义相近的措辞来加以辨别。我们敬告投资者，本文中的前瞻性陈述基于当前的看法、假设和预测，仅代表本文发布时的观点，并涉及一些可能导致实际结果与当前预期产生重大出入的风险和不确定性。这些陈述受到某些已知和未知风险和不确定性的影响，其中有很多难以预料，一般不在Intermolecular的控制范围之内，这可能导致实际结果和其它未来事件与前瞻性信息和陈述中明示或暗示或预测的情况产生重大出入。可导致实际结果与当前预测产生重大出入的主要因素包括（但不仅限于）：该公司与现有及未来客户产品化其工作流的能力；有关未来营收、现金流和GAAP及非GAAP净盈余或亏损的预测；财务状况；公司新业务模式创造利润及长期股东回报的能力；与客户合作开发的技术将继续保持关键路线以及对客户、公司和整个行业具备重要价值的程度；以及公司通过拓展现有客户计划以及与新客户达成其它合同而在当前市场的预期增长。前瞻性陈述受到可导致实际结果与预期产生重大出入的风险和不确定性的影响，包括（但不仅限于）：公司执行战略、证明业务模式和在瞬息万变行业环境下保持技术竞争力的能力；公司HPC平台和方法作为有效研发工具的商业接受度；公司取得和保持盈利性的能力；公司客户及时实现其已公布产品蓝图的能力；公司能在多大程度上成功延伸和拓展与现有客户的关系；公司管理业务增长的能力；公司所服务的客户及行业快速的技术更迭和波动；公司未来潜在的资金需求，用于支持运营；以及公司最近提交给美国证券交易委员会的10-K表年度报告（10-Q表季度报告更新）和其它文件（可参见www.sec.gov）中描述的其它风险，尤其是标题为“风险因素”的章节。所有前瞻性陈述均基于管理层当前的估计、预测和假设，公司不承担更新义务。

非公认会计准则财务衡量指标

为补充基于公认会计准则的财务数据，我们还公开了某些非公认会计准则财务衡量指标，不包括基于股票的薪酬费用的影响。这些非公认会计准则财务衡量指标不符合公认会计准则；不是公认会计准则的替代方法；而且计算方法可能与其它公司公布的非公认会计准则财务信息不同。这些结果只和相应公认会计准则衡量指标一起用于评估我们的经营业绩。我们相信，我们的非公认会计准则财务信息可为管理层和投资者提供与财务和商业趋势（与我们的财务状况和经营业绩相关）相关的有用信息，这是因为非公认会计准则衡量指标不包括管理层认为不属于Intermolecular核心经营业绩的费用。我们相信，营收、净营收成本、毛利润、毛利率、经营（亏损）盈余、净（亏损）盈余、每股盈余和每股净（亏损）盈余的非公认会计准则衡量指标（结合我们根据公认会计准则计算的财务业绩）可为投资者提供更多视角，并对我们经营业绩现状有更重要的了解。此外，管理层使用这些非公认会计准则衡量指标查看并评估财务业绩，来决定高管激励薪酬以及规划和预测未来业绩。

Intermolecular, Inc.
简明合并运营数据表
（单位：千，每股数据除外，未经审计）

	截至12月31日的3个月				截至12月31日的12个月
	2017年		2016年		2017年		2016年
营收：
项目营收	$	8,850	$	8,833	$	29,010	$	39,690
许可和使用费营收		1,698		1,644		8,193		7,608
总营收		10,548		10,477		37,203		47,298
营收成本：
项目营收成本		3,353		3,421		11,449		15,705
许可和使用费营收成本		344		25		656		125
营收成本总额		3,697		3,446		12,105		15,830
毛利润		6,851		7,031		25,098		31,468
运营费用：
研发		4,206		5,847		21,535		28,126
销售与营销		734		1,518		4,019		7,383
一般与管理		1,974		2,777		9,198		10,713
重组费用		—		(6)		1,351		1,114
运营费用总额		6,914		10,136		36,103		47,336
运营亏损		(63)		(3,105)		(11,005)		(15,868)
其它收入（费用）：
利息收入（费用），净值		84		50		266		173
其它收入（费用），净值		95		63		337		265
其它收入（费用）总额，净值		179		113		603		438
不计备付所得税的盈余（亏损）		116		(2,992)		(10,402)		(15,430)
备付所得税		-		-		1		7
净盈余（亏损）	$	116	$	(2,992)	$	(10,403)	$	(15,437)

每普通股的基本净盈余（亏损）	$	0.00	$	(0.06)	$	(0.21)	$	(0.31)
每普通股的稀释后净盈余（亏损）	$	0.00	$	(0.06)	$	(0.21)	$	(0.31)

用于每普通股基本净盈余（亏损）的股票		49,559		49,486		49,547		49,396
用于每普通股稀释后净盈余（亏损）的股票		49,765		49,486		49,547		49,396

Intermolecular, Inc.
简明合并资产负债表
（单位：千，未经审计）

	截至2017年12月31日		截至2016年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	6,090	$	5,759
短期投资		18,060		20,035
现金、现金等价物和短期投资总额		24,150		25,794
应收账款		5,519		5,063
预付费用和其它流动资产		1,069		1,397
流动资产总额		30,738		32,254
长期投资		1,657		1,995
物料库存		2,781		3,357
不动产和设备，净值		5,913		10,964
无形资产，净值		2,620		4,001
其它资产		600		597
资产总额	$	44,309	$	53,168

负债及股东权益
流动负债：
应付账款：	$	928	$	309
应计负债		865		1,451
应计薪酬和员工福利		2,535		1,663
递延营收		941		1,533
流动负债总额		5,269		4,956
其它长期负债		2,967		3,216
负债总额		8,236		8,172
股东权益：
普通股		50		50
额外实收资本		214,796		213,313
累计其它综合亏损		(36)		(32)
累计赤字		(178,737)		(168,335)
股东权益总额		36,073		44,996
负债和股东权益总额	$	44,309	$	53,168

Intermolecular, Inc.
简明合并现金流报表
（单位：千，未经审计）

	截至12月31日的12个月
	2017年		2016年
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(10,403)	$	(15,437)
净亏损与经营活动使用的净现金对照的调整项：
折旧、摊销及增值		7,194		9,537
基于股票的薪酬		1,472		3,627
不动产和设备处置的（盈余）亏损		68		(12)
经营资产与负债变化：
应收账款		(456)		1,051
预付费用和其它资产		585		122
物料库存		557		333
应付账款		592		(493)
应计和其它负债		110		(3,069)
递延营收		(592)		(1,063)
经营活动使用的净现金		(873)		(5,404)
投资活动的现金流：
投资购买		(20,888)		(23,486)
投资赎回		22,861		24,676
不动产和设备购买		(777)		(2,381)
设备销售收益		14		22
购买和资本化的无形资产		--		(45)
投资活动提供（使用）的净现金		1,210		(1,214)
金融活动的现金流：
资本租赁付款		(13)		(13)
行使普通股期权的收益		7		714
金融活动提供（使用）的净现金		(6)		701
现金和现金等价物的净增长（减少）		331		(5,917)
期初的现金和现金等价物		5,759		11,676
期末的现金和现金等价物	$	6,090	$	5,759

Intermolecular, Inc.
公认会计准则和非公认会计准则财务衡量指标的对照表
（单位：千，每股数据和百分比除外，未经审计）

	截至12月31日的3个月						截至12月31日的12个月
	2017年			2016年			2017年			2016年
公认会计准则下的净营收成本	$	3,697		$	3,446		$	12,105		$	15,830
基于股票的薪酬费用 (a)		(47)			(102)			(191)			(510)
非公认会计准则下的净营收成本	$	3,650		$	3,344		$	11,914		$	15,320
公认会计准则下的毛利润	$	6,851		$	7,031		$	25,098		$	31,468
基于股票的薪酬费用 (a)		47			102			191			510
非公认会计准则下的毛利润	$	6,898		$	7,133		$	25,289		$	31,978
占净营收的百分比：
公认会计准则下的毛利润率		65.0	%		67.1	%		67.5	%		66.5	%
非公认会计准则下的毛利润率		65.4	%		68.1	%		68.0	%		67.6	%
公认会计准则下的经营亏损	$	(63)		$	(3,105)		$	(11,005)		$	(15,868)
基于股票的薪酬费用 (a)：
- 净营收成本		47			102			191			510
- 研发		66			189			373			949
- 销售与营销		23			(40)			119			527
- 一般与管理		115			440			789			1,641
非公认会计准则下的经营盈余（亏损）	$	188		$	(2,414)		$	(9,533)		$	(12,241)

公认会计准则下的经营盈余（亏损）	$	116		$	(2,992)		$	(10,403)		$	(15,437)
基于股票的薪酬费用 (a)		251			691			1,472			3,627
非公认会计准则下的净盈余（亏损）	$	367		$	(2,301)		$	(8,931)		$	(11,810)

公认会计准则下的净盈余（亏损）	$	116		$	(2,992)		$	(10,403)		$	(15,437)
利息（收入）费用，净值		(84)			(50)			(266)			(173)
备付税收		—			—			1			7
折旧、摊销、减损与增值		1,824			1,829			7,194			9,537
重组费用 (b)		—			(6)			1,351			1,114
基于股票的薪酬费用 (a)		251			691			1,472			3,627
调整后的税息折旧及摊销前利润	$	2,107		$	(528)		$	(651)		$	(1,325)

计算每股盈余使用的股票：
基本		49,559			49,486			49,547			49,396
稀释后		49,765			49,486			49,547			49,396
公认会计准则下的每股盈余（亏损）：
基本	$	0.00		$	(0.06)		$	(0.21)		$	(0.31)
稀释后	$	0.00		$	(0.06)		$	(0.21)		$	(0.31)
非公认会计准则下的每股盈余（亏损）：
基本	$	0.01		$	(0.05)		$	(0.18)		$	(0.24)
稀释后	$	0.01		$	(0.05)		$	(0.18)		$	(0.24)

(a)	基于股票的薪酬反映的是与股票奖励相关的记录费用。评估持续经营业绩时，该公司并未考虑这一项，因为管理层认为这样可使其对核心经营业绩有重要的了解。

(b)	员工总人数减少带来的重组费用主要由员工遣散费和福利成本组成。

Intermolecular, Inc.
2018年第一季度的业绩展望
公认会计准则下的净亏损与非公认会计准则下的净亏损的对照表
（单位：千，每股数据除外，未经审计）

公认会计准则下的净亏损	$(1,000)	-	$(1,300)
基于股票的薪酬	$300	-	$300
公认会计准则下的净亏损	$(700)	-	$(1,000)

公认会计准则和非公认会计准则下的稀释后股票	49,600
公认会计准则下的每股净亏损	$(0.02)	-	$(0.03)
非公认会计准则下的每股净亏损	$(0.01)	-	$(0.02)